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10月31日泉果旭源三年持有期混合C净值增长0.90%，近3个月累计上涨23.91%
10月31日大成北交所两年定开混合A净值下跌3.99%，今年来累计上涨15.18%
10月31日兴银消费新趋势灵活配置C净值下跌1.32%，近6个月累计下跌4.95%
会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日中欧盛世成长混合(LOF)C净值增长0.57%，近3个月累计上涨15.17%
10月31日嘉实阿尔法优选混合C净值下跌0.38%，近1个月累计下跌4.76%
10月31日中欧养老产业混合C净值增长0.09%，近3个月累计上涨14.84%
10月31日民生加银持续成长混合C净值增长1.89%，近6个月累计上涨24.86%
