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10月31日华宝新兴产业混合净值下跌0.27%，近1个月累计下跌0.86%
10月31日鹏扬医疗健康混合C净值下跌1.43%，近1个月累计下跌4.47%
10月31日大成创业板两年定开混合A净值下跌0.37%，近1个月累计下跌4.12%
10月31日易方达港股通优质增长混合A净值下跌1.04%，近1个月累计下跌3.33%
会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日汇添富北交所创新精选两年定开混合C净值下跌3.24%，今年来累计上涨38.51%
10月31日富国稳健策略6个月持有混合A净值下跌0.62%，近6个月累计下跌10.56%
